Séance1: Position et prévisions de trésorerie

Séance 2: Conditions et modes de rémunération bancaires

Séance 3: Echelles d'intérêt et coût réel de financement

Séance 4: Financements à court-terme et négociation avec les banques

Séance 5: Placements à court-terme et négociation avec les banques

Séance 6: Plan de trésorerie à très court-terme

Séance 7: La trésorerie de groupe